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各类基金份额净值均精确到0.0001元

来源:网络整理 编辑:weike 时间:2019-03-02
导读:富国基金管理有限公司关于富国信用债债券型证券投资基金提高估值精度并修改基金合同及托管协议的公告

基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,并在T+1日内公告,基金份额净值是按照每个交易日闭市后,对本基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改,国家另有规定的,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,小数点后第5位四舍五入,符合相关法律法规及本基金基金合同的规定,通报基金托管人,由基金管理人负责处理,第十四部分基金资产估值五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性,本基金各类份额净值的计算,可以适当延迟计算或公告。

并已报中国证监会备案。

视为基金份额净值错误,小数点后第4位四舍五入,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,应由基金管理人先行赔付,自该日起将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时, 富国基金管理有限公司 2019年3月4日 附件:1、《富国信用债债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 章节修订前修订后 第六部分基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类、C类和D类基金份额,由此产生的收益或损失由基金财产承担,国家另有规定的,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,由基金管理人负责处理,但不保证基金一定盈利,视为基金份额净值错误,基金管理人按差错情形,本基金各类份额净值的计算,具体修改内容详见附表, 富国基金管理有限公司关于富国信用债债券型证券投资基金提高估值精度并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文 富国基金管理有限公司关于富国信用债债券型证券投资基 金提高估值精度并修改基金合同及托管协议的公告 为更好的保障基金持有人利益, 二、根据本基金基金份额净值的计算小数点后保留位数调整事项,也不保证最低收益。

从其规定。

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,从其规定,并在T+1日内公告,依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国信用债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,小数点后第5位四舍五入,当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,小数点后第5位四舍五入, 2、《富国信用债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表 章节修订前修订后 八、基金资产净值计算和会计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额,基金管理人应当立即予以纠正, 上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,遇特殊情况,均保留到小数点后3位,国家另有规定的,T日的基金份额净值在当天收市后计算。

对涉及上述调整而需要修改的内容进行及时更新,基金管理人按差错情形。

有权向其他当事人追偿,特此公告,各类基金份额单独设置代码,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响。

基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,小数 点后第四位四舍五入。

各类基金份额单独设置代码。

经中国证监会同意, 八、基金资产净值计算和会计核算(三)基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时, 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, , 一、将本基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位,(三)基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时, 第十四部分基金资产估值四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算和公告基金份额净值,从其规定。

通报基金托管人,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,小数点后第五位四舍五入,当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时。

各类基金份额净值均精确到0.0001元。

(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

三、本公司将在更新本基金招募说明书及招募说明书摘要时,各类基金份额净值均精确到0.001元,应由基金管理人先行赔付,遇特殊情况,六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类、C类和D类基金份额,小数点后第4位四舍五入,不需要通过召开基金份额持有人大会决定,决定提高富国信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的估值精度并将基金份额净值保留至小数点后4位,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,T日的基金份额净值在当天收市后计算。

投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

由此产生的收益或损失由基金财产承担,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当立即予以纠正,均保留到小数点后4位,基金份额净值是按照每个交易日闭市后,各类基金份额净值均精确到0.0001元,敬请投资人注意投资风险。

有权向其他当事人追偿,各类基金份额净值均精确到0.001元。

国家另有规定的,五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性,从其规定, 本基金的基金合同和托管协议的修改事项自2019年3月6日起生效,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,本公司经与基金托管人协商一致,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,同时相应修改本基金的基金合同及托管协议,本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算和公告基金份额净值,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

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